9月6日基金净值:兴证大家恒泰一年定开债发起式最新净值1.0107
2024-09-09本站音书,9月6日,兴证大家恒泰一年定开债发起式最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.0776元,较前一往往时高涨0.0%。历史数据表示该基金近1个月着落0.05%,近3个月高涨0.92%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴证大家恒泰一年定开债发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比109.91%,现款占净值比3.6%。 该基金的基金司理为翟秀华、季伟杰、石广翔,基金司理翟秀华于2
9月6日基金净值:吉祥添利债券A最新净值1.1251,跌0.02%
2024-09-09本站音书,9月6日,吉祥添利债券A最新单元净值为1.1251元,累计净值为1.7558元,较前一往来日下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月下落0.4%,近3个月下落0.05%,近6个月高潮1.74%,近1年高潮4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 吉祥添利债券A为债券型-羼杂一级基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比125.99%,现款占净值比0.51%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基
9月6日基金净值:广发双擎升级夹杂A最新净值1.5672,跌1.82%
2024-09-09本站音问,9月6日,广发双擎升级夹杂A最新单元净值为1.5672元,累计净值为1.7001元,较前一交游日下降1.82%。历史数据涌现该基金近1个月下降4.41%,近3个月下降11.89%,近6个月下降14.24%,近1年下降20.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发双擎升级夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报涌现,该基金钞票确立:股票占净值比94.66%,债券占净值比0.5%,现款占净值比5.07%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘格菘,刘格菘于2018年
9月6日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0209,跌0.01%
2024-09-09本站音信,9月6日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0209元,累计净值为1.2117元,较前一往改日着落0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.01%,近3个月高潮0.94%,近6个月高潮2.35%,近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比140.28%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金
9月6日基金净值:永赢增益债券A最新净值1.0107
2024-09-09本站音书,9月6日,永赢增益债券A最新单元净值为1.0107元,累计净值为1.2654元,较前一往将来高潮0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高潮0.06%,近3个月高潮0.62%,近6个月高潮1.38%,近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢增益债券A为债券型-长债基金,说明最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比105.4%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为谢越,谢越于2020年6月3日起任职本基金基金司理,任职时代累计文告14.68%
本站音问,9月6日,易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7019元,累计净值为0.7019元,较前一往往日下落0.69%。历史数据清晰该基金近1个月下落1.35%,近3个月下落7.94%,近6个月下落1.56%,近1年下落10.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:股票占净值比99.8%,无债券类金钱,现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
9月6日基金净值:兴业6个月定开债券最新净值1.0325,跌0.01%
2024-09-09本站音讯,9月6日,兴业6个月定开债券最新单元净值为1.0325元,累计净值为1.3016元,较前一往复日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.14%,近3个月高潮0.92%,近6个月高潮2.74%,近1年高潮4.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业6个月定开债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报裸露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比102.65%,现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为腊博,腊博于2017年12月29日起任职本基金基金司理,任
9月6日基金净值:广发高端制造股票A最新净值1.1991,跌2.83%
2024-09-09本站音书,9月6日,广发高端制造股票A最新单元净值为1.1991元,累计净值为1.1991元,较前一走动日下落2.83%。历史数据披露该基金近1个月下落7.68%,近3个月下落10.35%,近6个月下落18.62%,近1年下落30.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发高端制造股票A为股票型基金,笔据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:股票占净值比93.59%,债券占净值比1.48%,现款占净值比6.46%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为郑澄然,郑澄然于2020年7月
9月6日基金净值:融通通华五年定开债券A最新净值1.0087,涨0.06%
2024-09-09本站音讯,9月6日,融通通华五年定开债券A最新单元净值为1.0087元,累计净值为1.0387元,较前一往往时上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升1.08%,近3个月上升1.6%,近6个月上升2.35%,近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 融通通华五年定开债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报表露,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比166.83%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为黄浩荣,黄浩荣于2023年4月25日起任职本基金基金司
9月6日基金净值:嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0493,涨0.01%
2024-09-09本站音讯,9月6日,嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0493元,累计净值为1.2395元,较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.02%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾1.93%,近1年飞腾4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比136.56%,现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹,基金司理赵国英于2023年4月27日起