9月6日基金净值:中原红利搀杂最新净值2.056,跌1.01%
2024-09-09本站音问,9月6日,中原红利搀杂最新单元净值为2.056元,累计净值为4.529元,较前一交曩昔下降1.01%。历史数据暴露该基金近1个月下降1.58%,近3个月下降9.07%,近6个月下降7.72%,近1年下降21.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原红利搀杂为搀杂型-纯真基金,凭据最新一期基金季报暴露,该基金钞票成就:股票占净值比87.1%,债券占净值比5.36%,现款占净值比8.44%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为林晶,林晶于2020年12月8日起任职本基金基
9月6日基金净值:易方达科翔夹杂最新净值3.34,跌1.79%
2024-09-09本站音尘,9月6日,易方达科翔夹杂最新单元净值为3.34元,累计净值为9.755元,较前一往往日下落1.79%。历史数据清醒该基金近1个月下落6.21%,近3个月下落13.78%,近6个月下落12.54%,近1年下落18.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达科翔夹杂为夹杂型-偏股基金,笔据最新一期基金季报清醒,该基金金钱建树:股票占净值比83.82%,无债券类金钱,现款占净值比16.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈皓,陈皓于2014年5月10日起任职本基金基金
9月6日基金净值:景顺长城价值边缘纯信得过立搀杂A最新净值1.5374,跌0.3%
2024-09-09本站讯息,9月6日,景顺长城价值边缘纯信得过立搀杂A最新单元净值为1.5374元,累计净值为1.5374元,较前一交当年着落0.3%。历史数据披露该基金近1个月着落1.08%,近3个月着落5.91%,近6个月高潮3.67%,近1年高潮10.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城价值边缘纯信得过立搀杂A为搀杂型-纯真基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:股票占净值比51.05%,无债券类金钱,现款占净值比50.02%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍
9月6日基金净值:景顺景颐招利6个月握有期债券A最新净值1.1176,跌0.08%
2024-09-09本站音讯,9月6日,景顺景颐招利6个月握有期债券A最新单元净值为1.1176元,累计净值为1.2081元,较前一往明世界落0.08%。历史数据表露该基金近1个月下落1.07%,近3个月下落3.25%,近6个月高涨0.92%,近1年高涨4.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺景颐招利6个月握有期债券A为债券型-夹杂二级基金,把柄最新一期基金季报表露,该基金钞票建立:股票占净值比18.54%,债券占净值比90.95%,现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为
9月6日基金净值:易方达优质企业三年握有期羼杂最新净值0.7621,跌0.64%
2024-09-09本站讯息,9月6日,易方达优质企业三年握有期羼杂最新单元净值为0.7621元,累计净值为0.7621元,较前一交游日下落0.64%。历史数据知晓该基金近1个月下落1.33%,近3个月下落12.39%,近6个月下落7.32%,近1年下落24.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达优质企业三年握有期羼杂为羼杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报知晓,该基金金钱确立:股票占净值比93.92%,债券占净值比2.26%,现款占净值比3.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张坤,
9月6日基金净值:摩根新兴能源搀杂A最新净值4.0231,跌1.35%
2024-09-09本站讯息,9月6日,摩根新兴能源搀杂A最新单元净值为4.0231元,累计净值为4.0231元,较前一交游日下降1.35%。历史数据裸露该基金近1个月下降3.56%,近3个月下降12.87%,近6个月下降9.45%,近1年下降14.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 摩根新兴能源搀杂A为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报裸露,该基金金钱设立:股票占净值比86.42%,债券占净值比0.06%,现款占净值比14.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杜猛,杜猛于2011年7月
9月6日基金净值:华泰柏瑞富利搀杂A最新净值1.8719,跌0.72%
2024-09-09本站音信,9月6日,华泰柏瑞富利搀杂A最新单元净值为1.8719元,累计净值为1.8719元,较前一交当年下落0.72%。历史数据泄漏该基金近1个月下落6.84%,近3个月下落13.89%,近6个月下落4.86%,近1年下落7.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华泰柏瑞富利搀杂A为搀杂型-活泼基金,字据最新一期基金季报泄漏,该基金财富竖立:股票占净值比93.34%,债券占净值比0.23%,现款占净值比6.56%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董辰,董辰于2020年7月2
9月6日基金净值:嘉实汇达中短债债券A最新净值1.0799,涨0.01%
2024-09-09本站音信,9月6日,嘉实汇达中短债债券A最新单元净值为1.0799元,累计净值为1.1694元,较前一交往时高涨0.01%。历史数据清晰该基金近1个月下落0.02%,近3个月高涨0.78%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实汇达中短债债券A为债券型-中短债基金,凭证最新一期基金季报清晰,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比128.15%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕,基金司理赵国英于2024年5月9日起任
9月6日基金净值:太平恒安三个月定开债最新净值1.0273
2024-09-09本站音信,9月6日,太平恒安三个月定开债最新单元净值为1.0273元,累计净值为1.2113元,较前一交夙昔上升0.0%。历史数据败露该基金近1个月下落0.04%,近3个月上升0.84%,近6个月上升2.02%,近1年上升4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平恒安三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报败露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比119.39%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为朱燕琼、吴超,基金司理朱燕琼于2023年3月27日起任职
9月6日基金净值:博时沪深300指数A最新净值1.3742,跌0.81%
2024-09-09本站音信,9月6日,博时沪深300指数A最新单元净值为1.3742元,累计净值为3.4081元,较前一往明世界落0.81%。历史数据露馅该基金近1个月下落2.86%,近3个月下落9.1%,近6个月下落7.93%,近1年下落12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时沪深300指数A为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报露馅,该基金钞票成立:股票占净值比93.01%,无债券类钞票,现款占净值比7.13%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为桂征辉、杨振建,基金司理桂征辉于20