8月26日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.129，跌0.06%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.129元，累计净值为1.129元，较前一来回日下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.83%，近6个月高潮1.58%，近1年高潮3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王王
8月26日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0408，跌0.05%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银臻享债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.1108元，较前一来去日下落0.05%。历史数据清爽该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮3.58%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清爽，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月26日基金净值：中银上清所0-5年农刊行债券指数最新净值1.0199，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中银上清所0-5年农刊行债券指数最新单元净值为1.0199元，累计净值为1.0919元，较前一来回日下落0.01%。历史数据深入该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.39%，近6个月上升2.36%，近1年上升3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银上清所0-5年农刊行债券指数为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李宪，李宪于2021
8月26日基金净值：中银中短债债券A最新净值1.0624，跌0.03%
2024-08-27本站音尘，8月26日，中银中短债债券A最新单元净值为1.0624元，累计净值为1.0624元，较前一走动日下降0.03%。历史数据线路该基金近1个月下降0.01%，近3个月上升0.86%，近6个月上升2.12%，近1年上升4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比99.01%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为周毅、朱水媚，基金司理周毅于2023年11月3日起
8月26日基金净值：中银誉享一年定开债发起最新净值1.0239，跌0.09%
2024-08-27本站音书，8月26日，中银誉享一年定开债发起最新单元净值为1.0239元，累计净值为1.0776元，较前一往改日着落0.09%。历史数据显现该基金近1个月着落0.02%，近3个月飞腾0.77%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银誉享一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.82%，现款占净值比1.75%。 该基金的基金司理为田原、林炎滨，基金司理田原于2022年
8月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.04，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银弘享债券A最新单元净值为1.04元，累计净值为1.1941元，较前一来回日着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：中银荣享债券最新净值1.0644，跌0.03%
2024-08-27本站音书，8月26日，中银荣享债券最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.0644元，较前一交游日着落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨2.08%，近1年高涨3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银荣享债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比99.76%，现款占净值比1.04%。 该基金的基金司理为陈玮、王晓彦、高志刚，基金司理陈玮于2024年1月29日起任
本站音问，8月26日，中银中证同行存单AAA指数7天执有期最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.08%，近3个月高潮0.47%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮2.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银中证同行存单AAA指数7天执有期为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.01%，现款占净值比1.91%。 该基金的基金司理为范静、王悦
8月26日重银转债下降0.1%，转股溢价率52.36%
2024-08-27本站音信，8月26日重银转债收盘下降0.1%，报107.06元/张，成交额1.23亿元，转股溢价率52.36%。 贵府披露，重银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。），对应正股名重庆银行，正股最新价为7.09元，转股运行日为2022年9月30日，转股价为10.09元。 以上骨子为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资无情。
中银富享定开债券: 中银富享按时敞开债券型发起式证券投资基金分成公告
2024-08-26中银富享按时敞开债券型发起式证券投资基金分成公告公告送出日历：基金称号中银富享按时敞开债券型发起式证券投资基金基金简称中银富享按时敞开债券基金主代码004038基金条约成效日2017年11月17日基金解决东说念主称号中银基金解决有限公司基金托管东说念主称号中信银行股份有限公司《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基公告依据金运作解决倡导》、《公开召募证券投资基金信息显露解决办法》关联章程及本基金基金条约的商定收益分派基准日2024年8月16日基准日基金份额净值（单位：1.1