11月28日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0284，涨0.06%
2024-12-01本站音尘，11月28日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0434元，较前一交游日高潮0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023
11月28日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.244，涨0.06%
2024-12-01本站音讯，11月28日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.244元，累计净值为1.612元，较前一往明天上升0.06%。历史数据露出该基金近1个月上升1.12%，近3个月上升0.92%，近6个月上升1.72%，近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比136.24%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日起任
11月28日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1141，涨0.07%
2024-12-01本站音尘，11月28日，永赢润益债券A最新单元净值为1.1141元，累计净值为1.2461元，较前一往翌日高潮0.07%。历史数据认知该基金近1个月高潮0.62%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.45%，近1年高潮4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢润益债券A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报认知，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比101.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职时辰
11月28日基金净值：汇添富价值创造定开羼杂最新净值1.2546，跌1.52%
2024-12-01本站音问，11月28日，汇添富价值创造定开羼杂最新单元净值为1.2546元，累计净值为1.2546元，较前一往返日下落1.52%。历史数据知道该基金近1个月下落7.33%，近3个月上升5.29%，近6个月下落9.28%，近1年下落9.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富价值创造定开羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富成就：股票占净值比84.18%，债券占净值比0.13%，现款占净值比16.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜于
11月28日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.5306，跌1.45%
2024-12-01本站音书，11月28日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.5306元，累计净值为0.5306元，较前一往异日下落1.45%。历史数据显现该基金近1个月下落5.01%，近3个月高潮26.63%，近6个月高潮20.54%，近1年高潮5.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜，
11月28日基金净值：南边创业板ETF最新净值2.3656，跌1.76%
2024-12-01本站音问，11月28日，南边创业板ETF最新单元净值为2.3656元，累计净值为1.1625元，较前一往来日下落1.76%。历史数据显现该基金近1个月下落2.63%，近3个月上升41.92%，近6个月上升20.86%，近1年上升13.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起
11月28日基金净值：易方达新经济搀杂最新净值3.218，涨0.12%
2024-12-01本站音书，11月28日，易方达新经济搀杂最新单元净值为3.218元，累计净值为3.218元，较前一交游日高潮0.12%。历史数据流露该基金近1个月下落2.31%，近3个月高潮16.3%，近6个月高潮1.8%，近1年下落4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新经济搀杂为搀杂型-机动基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：股票占净值比84.24%，无债券类钞票，现款占净值比15.64%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2015年2月12日起任职本基金
11月28日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.019，涨0.01%
2024-12-01本站音问，11月28日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.019元，累计净值为1.094元，较前一往复日飞腾0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.55%，近6个月飞腾1.1%，近1年飞腾2.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比127.36%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基金基
11月28日基金净值：工银中枢价值夹杂A最新净值0.2612，跌0.57%
2024-12-01本站音问，11月28日，工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.2612元，累计净值为5.2075元，较前一走动日下落0.57%。历史数据走漏该基金近1个月下落3.58%，近3个月高潮10.3%，近6个月高潮1.36%，近1年高潮5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：股票占净值比84.48%，无债券类财富，现款占净值比15.58%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年3月6日
11月28日基金净值：南边绩优成长搀杂A最新净值0.8072，跌1.46%
2024-12-01本站音信，11月28日，南边绩优成长搀杂A最新单元净值为0.8072元，累计净值为3.4969元，较前一往复日下落1.46%。历史数据阐述该基金近1个月下落3.57%，近3个月飞腾6.63%，近6个月下落6.41%，近1年飞腾8.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边绩优成长搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报阐述，该基金财富确立：股票占净值比86.37%，债券占净值比4.94%，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博、骆帅，基金司理史博于