3月22日基金净值：永赢永益债券A最新净值1.0224，跌0.02%
2024-03-28本站音信，3月22日，永赢永益债券A最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.262元，较前一交畴昔下落0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.6%，近6个月高潮2.34%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢永益债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比107.52%，无现款类财富。 该基金的基金司理为徐沛琳，徐沛琳于2021年1月4日起任职本基金基金司理，任职时分累计讲演12.
3月22日基金净值：大成惠平一年定开债发起式最新净值1.0398
2024-03-28本站音尘，3月22日，大成惠平一年定开债发起式最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1198元，较前一往翌日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.31%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮1.99%，近1年高潮4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成惠平一年定开债发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比123.09%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为冯佳，冯佳于2021年4月7日起任职本基金基金
3月22日基金净值：国投瑞银港股通搀杂A最新净值0.7944，跌1.43%
2024-03-28本站音讯，3月22日，国投瑞银港股通搀杂A最新单元净值为0.7944元，累计净值为0.7944元，较前一往改日着落1.43%。历史数据领略该基金近1个月着落2.3%，近3个月飞腾2.23%，近6个月着落8.89%，近1年着落13.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银港股通搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报领略，该基金钞票确立：股票占净值比93.13%，无债券类钞票，现款占净值比7.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘扬，刘扬于2020年3月12日起
3月22日基金净值：广发价值中枢搀杂A最新净值0.5146，跌0.19%
2024-03-28本站讯息，3月22日，广发价值中枢搀杂A最新单元净值为0.5146元，累计净值为0.5146元，较前一往夙昔着落0.19%。历史数据清晰该基金近1个月上升8.5%，近3个月上升9.35%，近6个月上升1.28%，近1年着落0.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值中枢搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金金钱建立：股票占净值比90.71%，债券占净值比2.7%，现款占净值比5.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴远怡，吴远怡于2022年11月
3月22日基金净值：中加丰裕纯债债券A最新净值1.0262
2024-03-28本站音信，3月22日，中加丰裕纯债债券A最新单元净值为1.0262元，累计净值为1.2868元，较前一交游日飞腾0.0%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾1.23%，近6个月飞腾1.99%，近1年飞腾3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰裕纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比136.33%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职时
3月22日基金净值：招商医药健康产业股票最新净值1.794，跌1.64%
2024-03-28本站音问，3月22日，招商医药健康产业股票最新单元净值为1.794元，累计净值为1.794元，较前一往明宇宙降1.64%。历史数据线路该基金近1个月高潮3.28%，近3个月下降8.47%，近6个月下降3.76%，近1年下降19.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商医药健康产业股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报线路，该基金钞票确立：股票占净值比93.42%，债券占净值比4.16%，现款占净值比3.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李佳存，李佳存于2015年1月3
3月22日基金净值：鹏华招华一年捏有期搀和A最新净值1.0651，跌0.04%
2024-03-28本站音讯，3月22日，鹏华招华一年捏有期搀和A最新单元净值为1.0651元，累计净值为1.0651元，较前一交游日下降0.04%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾2.41%，近6个月下降0.04%，近1年下降2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华招华一年捏有期搀和A为搀和型-偏债基金，左证最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比19.25%，债券占净值比101.62%，现款占净值比7.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨雅洁，杨雅
3月22日基金净值：国泰中证计较机ETF最新净值0.9397，跌0.79%
2024-03-28本站音尘，3月22日，国泰中证计较机ETF最新单元净值为0.9397元，累计净值为1.0357元，较前一来回日着落0.79%。历史数据败露该基金近1个月飞腾11.82%，近3个月飞腾2.45%，近6个月着落6.76%，近1年着落21.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证计较机ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：股票占净值比99.67%，无债券类钞票，现款占净值比0.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为艾小军，艾小军于2019年7月
3月22日基金净值：中原调动初始夹杂A最新净值0.6375，跌0.03%
2024-03-28本站讯息，3月22日，中原调动初始夹杂A最新单元净值为0.6375元，累计净值为0.6375元，较前一交夙昔下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮8.64%，近3个月高潮1.67%，近6个月下落2.12%，近1年下落13.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原调动初始夹杂A为夹杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金财富成立：股票占净值比83.03%，债券占净值比0.17%，现款占净值比17.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张帆，张帆于2020年1
3月22日基金净值：国投瑞银融华债券最新净值1.3186，跌0.05%
2024-03-28本站音书，3月22日，国投瑞银融华债券最新单元净值为1.3186元，累计净值为3.1816元，较前一交游日下落0.05%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.1%，近3个月高潮3.21%，近6个月高潮2.16%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银融华债券为混杂型-偏债基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金金钱建树：股票占净值比17.47%，债券占净值比90.38%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨枫，杨枫于2021年8月21日