9月13日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.1695，跌0.39%
2024-09-18本站音问，9月13日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.1695元，累计净值为2.3255元，较前一交游日着落0.39%。历史数据清楚该基金近1个月着落6.79%，近3个月着落11.6%，近6个月着落7.99%，近1年着落5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票成立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于202
9月13日基金净值：华安鼎丰债券发起式A最新净值1.1688，涨0.03%
2024-09-18本站音信，9月13日，华安鼎丰债券发起式A最新单元净值为1.1688元，累计净值为1.381元，较前一来往时高潮0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.25%，近3个月高潮0.99%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎丰债券发起式A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.81%，现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为郑如熙、李邦长、康钊，基金司理郑如熙于2023年1月30
9月13日基金净值：华安鼎信3个月定开债最新净值1.0701，涨0.11%
2024-09-18本站音信，9月13日，华安鼎信3个月定开债最新单元净值为1.0701元，累计净值为1.2121元，较前一往返日高涨0.11%。历史数据显现该基金近1个月高涨2.96%，近3个月高涨3.78%，近6个月高涨4.84%，近1年高涨7.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎信3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比136.19%，现款占净值比1.39%。 该基金的基金司理为鲍越愚，鲍越愚于2021年9月27日起任职本基金基金
9月13日基金净值：宏利转型机遇股票A最新净值1.951，涨2.9%
2024-09-18本站音问，9月13日，宏利转型机遇股票A最新单元净值为1.951元，累计净值为2.171元，较前一交游日上升2.9%。历史数据显现该基金近1个月下降7.4%，近3个月下降14.28%，近6个月下降10.22%，近1年上升1.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 宏利转型机遇股票A为股票型基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比93.85%，债券占净值比5.38%，现款占净值比1.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王鹏，王鹏于2017年12月19日起任
9月13日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0456，涨0.05%
2024-09-18本站音信，9月13日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0456元，累计净值为1.2705元，较前一交游日飞腾0.05%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.6%，近3个月飞腾1.49%，近6个月飞腾2.75%，近1年飞腾4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-搀杂一级基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比102.45%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职
9月13日基金净值：兴全绿色LOF最新净值0.93，跌0.53%
2024-09-18本站音讯，9月13日，兴全绿色LOF最新单元净值为0.93元，累计净值为3.004元，较前一交游日着落0.53%。历史数据贯通该基金近1个月着落2.31%，近3个月着落10.58%，近6个月着落13.33%，近1年着落24.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全绿色LOF为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报贯通，该基金钞票确立：股票占净值比90.21%，债券占净值比5.67%，现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邹欣，邹欣于2017年6月29日起任职
9月13日基金净值：南边乐元中短利率债A最新净值1.0421，涨0.04%
2024-09-18本站讯息，9月13日，南边乐元中短利率债A最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.1271元，较前一往改日高涨0.04%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.38%，近1年高涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边乐元中短利率债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比124.68%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2020年3月18日起任职本基金基金
9月13日基金净值：广发集裕债券A最新净值1.129，跌0.09%
2024-09-18本站音书，9月13日，广发集裕债券A最新单元净值为1.129元，累计净值为1.266元，较前一交游日下降0.09%。历史数据露出该基金近1个月下降1.74%，近3个月下降5.13%，近6个月下降4.89%，近1年下降7.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发集裕债券A为债券型-混杂二级基金，阐述最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：股票占净值比15.87%，债券占净值比107.69%，现款占净值比2.28%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾刚，曾刚于2021年4月8日起
9月13日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0306，涨0.01%
2024-09-18本站音讯，9月13日，博时富元纯债债券最新单元净值为1.0306元，累计净值为1.2842元，较前一往来日上升0.01%。历史数据表示该基金近1个月上升0.16%，近3个月上升0.52%，近6个月上升2.02%，近1年上升3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富元纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比130.72%，现款占净值比1.37%。 该基金的基金司理为程卓，程卓于2024年7月23日起任职本基金基金司理，任职技
9月13日基金净值：景顺长城优选羼杂最新净值2.7784，跌1.71%
2024-09-18本站音书，9月13日，景顺长城优选羼杂最新单元净值为2.7784元，累计净值为5.455元，较前一交游日下降1.71%。历史数据浮现该基金近1个月下降5.09%，近3个月下降12.5%，近6个月下降14.68%，近1年下降22.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城优选羼杂为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金财富成就：股票占净值比76.19%，债券占净值比20.99%，现款占净值比2.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨锐文，杨锐文于2014年1