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9月6日基金净值:嘉实致华纯债债券A最新净值1.0524,跌0.02%
发布日期:2024-09-09 07:52    点击次数:116

本站音讯,9月6日,嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0524元,累计净值为1.1604元,较前一交游日下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.17%,近3个月飞腾1.0%,兴盛配资近6个月飞腾2.33%,近1年飞腾5.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金,港股打新凭证最新一期基金季报显现,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比128.73%,现款占净值比2.69%。

该基金的基金司理为王立芹,王立芹于2020年10月22日起任职本基金基金司理,任职时辰累计通告16.77%。

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