证券代码：002838          证券简称：谈恩股份               公告编号：2024-083 债券代码：128117          债券简称：谈恩转债               山东谈恩高分子材料股份有限公司                对于“谈恩转债”回售的公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄漏的内容真确、准确、齐备，莫得诞妄记录、误导  性论述或要紧遗漏。    相称教唆： 公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“谈恩转债”握有东谈主 可回售部分概况沿路未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”握有东谈主有权选拔是否进行回 售，本次回售不具有强制性。 握有东谈主本次回售陈述业务失效。   山东谈恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 12 日指点三十个往异日的收盘价低于当期“谈恩转债”转股价钱 （27.84 元/股）的 70%，且“谈恩转债”处于终末两个计息年度，凭证《召募讲明书》 的商定，“谈恩转债”的有条件回售条件收效。   公司凭证《深圳证券走动所股票上市法律解说》《深圳证券走动所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转机公司债券》等法律法例的关联轨则以及《召募讲明书》的相干约 定，现将“谈恩转债”回售关联事项公告如下：   一、“谈恩转债”回售情况轮廓   （一）回售条件   公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：   在本次刊行的可转机公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何指点 30 个 往异日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转机公司债券握有东谈主有权将其握有的 可转机公司债券沿路或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述走动 日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的 可转机公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而治疗的情形，则 在治疗前的往异日按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，在治疗后的往异日按治疗后的 转股价钱和收盘价钱计较。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“指点 30 个交 易日”须从转股价钱治疗之后的第一个往异日起再行计较。   终末两个计息年度可转机公司债券握有东谈主在每年回售条件初度得志后可按上述约 定条件期骗回售权一次，若在初度得志回售条件而可转机公司债券握有东谈主未在公司届时 公告的回售陈述期内陈述并现实回售的，该计息年度弗成再期骗回售权，可转机公司债 券握有东谈主弗成屡次期骗部分回售权。   （二）回售价钱   凭证《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“谈恩转债”面 值加受骗期应计利息，当期应计利息的计较公司为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；   i：指可转债畴前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算 头不算尾）。   其中：i=2.0%（“谈恩转债”第五个计息期年度，即 2024 年 7 月 2 日至 2025 年 7 月 1 日的票面利率）；   t=44（2024 年 7 月 2 日至 2024 年 8 月 15 日，算头不算尾）；   计较可得：IA=100×2.0%×44/365=0.241 元/张（含税）。   由上可得：“谈恩转债”本次回售价钱为 100.241 元/张（含息税）。   凭证相干税收法律法例的关联轨则，对于握有“谈恩转债”的个东谈主投资者和证券投 资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公 司不代扣代缴所得税，套现回售本体可得为 100.1928 元/张；对于握有“谈恩转债”的及格 境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本体可得为 100.241 元/张；对于 握有“谈恩转债”的其他债券握有东谈主，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得为   （三）回售职权   “谈恩转债”握有东谈主可回售部分概况沿路未转股的“谈恩转债”。“谈恩转债”握 有东谈主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。   二、回售设施和付款方式   （一）回售事项的公示期   凭证《深圳证券走动所上市公司自律监管指引第 15 号——可转机公司债券》的相 关轨则，上市公司应当在得志回售条件的次一往异日开市前泄漏回售公告，而后在回售 期鸿沟前每个往异日泄漏 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条件、陈述技艺、回 售价钱、回售设施、付款次序、付款时辰、回售条件触发日等内容。回售条件触发日与 回售陈述期首日的休止期限应当不超越 15 个往异日。公司将在《证券时报》《证券日 报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的陈述期    期骗回售权的债券握有东谈主应在 2024 年 8 月 15 日至 2024 年 8 月 21 日的回售陈述 期内通过深交所走动系统进行回售陈述，回售陈述当日不错撤单。回售陈述还是证明， 弗成排除。要是陈述当日未能申回报捷，可于次日络续陈述（限陈述期内）。债券握有 东谈主在回售陈述期内未进行回售陈述，视为对本次回售权的无条件烧毁。在回售款划拨日 之前，如已陈述回售的可转机公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔 回售陈述业务失效。    （三）付款方式    公司将按前述轨则的回售价钱回购“谈恩转债”，公司托福中国证券登记结算有限 包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司的关联业务法律解说，刊行东谈主资金到账日为 2024 年 8 月 26 日，回售款划 拨日为 2024 年 8 月 27 日，投资者回售款到账日为 2024 年 8 月 28 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响    三、回售技艺的走动和转股    “谈恩转债”在回售期内将络续走动，但罢手转股，在淹没往异日内，若“谈恩转 债”握有东谈主发出走动概况转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按以下礼貌处 理央求：走动概况转让、回售、转托管。    四、备查文献 售的法律观点书； 回售事项的核查观点。   特此公告。                        山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会

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