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本站音问，7月12日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.1676元，较前一往还日高潮0.04%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮3.3%，近1年高潮4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，兴盛配资把柄最新一期基金季报袒露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比133.09%，港股打新现款占净值比0.09%。
该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复17.4%。基金司理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金司理，任职技艺累计答复4.7%。
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