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8月27日基金净值:国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1333,跌0.09%
发布日期:2024-08-29 11:13    点击次数:139

本站音问,8月27日,国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1333元,累计净值为1.2253元,较前一交以前下降0.09%。历史数据表示该基金近1个月下降0.02%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨1.61%,近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金,港股打新证明最新一期基金季报表示,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比106.24%,现款占净值比0.71%。

该基金的基金司理为王侃,王侃于2020年11月7日起任职本基金基金司理,任职时期累计答复15.94%。

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