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8月27日基金净值:浙商欣慰一年定开债券型发起式最新净值1.0173,跌0.1%
发布日期:2024-08-29 11:45    点击次数:154

本站音信,8月27日,浙商欣慰一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0173元,累计净值为1.1111元,较前一往复日下落0.1%。历史数据表示该基金近1个月下落0.12%,近3个月高涨0.65%,近6个月高涨1.77%,近1年高涨3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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浙商欣慰一年定开债券型发起式为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表示,套现该基金钞票设置:无股票类钞票,债券占净值比140.29%,现款占净值比1.76%。

该基金的基金司理为赵柳燕、何康,基金司理赵柳燕于2023年7月28日起任职本基金基金司理,任职时间累计汇报4.54%。基金司理何康于2024年6月25日起任职本基金基金司理,任职时间累计汇报0.41%。

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